北米ハードアセットオープン1年決算型為

0331214E:JP
10,895.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,582.00 - 11,732.00
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
2.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,883.00
52週レンジ
10,582.00 - 11,732.00
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
10,895
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
40.000
設定日
02/13/2014
直近配当額 ( 02/10/2017)
400
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 38.23 百万 97.98
企業概要
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり/国際は日本籍の追加型投 資信託です。マザーファンド受益証券への投資を通じて、北米の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、ハードアセット*を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。この投資信託において「ハードアセット」とは、インフラ関連施設や不動産といった、保有・運営することによりキャッシュフロー(施設使用料や賃料等の収入)を生み出す実物資産のことをいいます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp