三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331214C:JP
9,079.00
JPY
55.00
0.60%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,850.00 - 9,562.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
9,134.00
52週レンジ
8,850.00 - 9,562.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,079
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2017)
661.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 11/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.55 千 765.47 百万 99.76