三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331214C:JP
8,919.00
JPY
29.00
0.32%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,850.00 - 9,333.00
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
8,948.00
52週レンジ
8,850.00 - 9,333.00
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
8,919
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
626.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.40 千 687.51 百万 99.76