三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331214C:JP
9,018.00
JPY
38.00
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,546.00 - 9,562.00
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
9,056.00
52週レンジ
8,546.00 - 9,562.00
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9,018
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
713.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 07/18/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.55 千 765.47 百万 99.76
企業概要
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は、日本籍の追加型投資信託です。米国国債および米国国債と同等の信用力を有すると判断される米ドル建て債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保及び値上がり益の獲得を目指します。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp