三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<

0331214C:JP
8,952.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,338.00 - 9,319.00
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,953.00
52週レンジ
8,338.00 - 9,319.00
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,952
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
544.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 07/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.24 千 556.06 百万 99.76