三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

03312149:JP
10,395.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,211.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
10,393.00
52週レンジ
10,211.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,395
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
3.375
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 189.52 百万 4.70
1.70 千 189.16 百万 4.69
1.60 千 186.17 百万 4.61
1.25 千 183.06 百万 4.54
1.35 千 173.17 百万 4.29
1.50 千 172.74 百万 4.28
1.20 千 170.41 百万 4.22
1.15 千 168.22 百万 4.17
1.40 千 160.40 百万 3.97
1.44 千 159.87 百万 3.96