アセアン社債ファンド毎月決算型/三菱

03312148:JP
10,017.00
JPY
51.00
0.51%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,375.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
10,068.00
52週レンジ
9,375.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,017
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
571.000
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 08/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アセアン社債ファンド(毎月決算型)/MUAMは日本籍の追加型投資信託です。アセアン投 資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてアセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp