PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03312146:JP
11,209.00
JPY
50.00
0.44%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,031.00 - 11,388.00
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
11,259.00
52週レンジ
10,031.00 - 11,388.00
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11,209
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
2.966
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 10/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.60 1.65 百万 0.10