PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03312146:JP
10,055.0
JPY
31.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,678.0 - 10,055.0
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
2.29%
前日終値
10,024.0
52週レンジ
8,678.0 - 10,055.0
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,055
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.619
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 千 1.66 十億 98.80
161.60 1.65 百万 0.10
企業概要
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)/MUAMは日 本籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ インカム ファンド D - クラスY(World)の投資信託証券への投資を通じて、世界( 新興国を含みます。)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp