PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨

03312146:JP
10,585.00
JPY
40.00
0.38%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,198.00 - 11,388.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
10,625.00
52週レンジ
10,198.00 - 11,388.00
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,585
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
2.947
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.00 千 2.95 十億 99.08
161.60 1.65 百万 0.06