三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

03312145:JP
10,352.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,269.00 - 10,372.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
10,355.00
52週レンジ
10,269.00 - 10,372.00
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
10,352
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
14.321
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 11/24/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 855.28 百万 5.10
7.15 千 840.36 百万 5.01
6.80 千 839.77 百万 5.01
6.55 千 819.49 百万 4.89
6.85 千 818.56 百万 4.88
6.00 千 741.02 百万 4.42
5.00 千 726.59 百万 4.33
6.90 千 715.65 百万 4.27
4.80 千 697.51 百万 4.16
4.93 千 693.12 百万 4.13