三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファ

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10,359.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,269.00 - 10,380.00
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
10,359.00
52週レンジ
10,269.00 - 10,380.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
10,359
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2017)
14.454
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 11/24/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 855.28 百万 5.10
7.15 千 840.36 百万 5.01
6.80 千 839.77 百万 5.01
6.55 千 819.49 百万 4.89
6.85 千 818.56 百万 4.88
6.00 千 741.02 百万 4.42
5.00 千 726.59 百万 4.33
6.90 千 715.65 百万 4.27
4.80 千 697.51 百万 4.16
4.93 千 693.12 百万 4.13
企業概要
三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。日本を含む世界の優良金融機関が発行する劣後債および優先証券等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。主として信託期間内に償還またはコール可能日を迎える銘柄に投資を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp