エマージングソブリンオープン資産成長型

0331213N:JP
12,134.00
JPY
24.00
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,074.00 - 12,226.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
12,158.00
52週レンジ
11,074.00 - 12,226.00
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,134
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
450.000
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( 08/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 229.40 百万 97.52