エマージングソブリンオープン資産成長型

0331213N:JP
11,668.00
JPY
35.00
0.30%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,321.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
11,633.00
52週レンジ
11,321.00 - 12,230.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11,668
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
463.000
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( 08/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.33 千 378.21 百万 98.10