国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331213M:JP
12,938.00
JPY
31.00
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,220.00 - 12,938.00
1年トータルリターン
26.72%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
12,907.00
52週レンジ
10,220.00 - 12,938.00
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
12,938
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
606.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/14/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.08 千 759.09 百万 97.99
9.90 100.00 千 0.01