国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331213M:JP
13,996.00
JPY
133.00
0.96%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,202.00 - 14,370.00
1年トータルリターン
25.13%
年初来リターン
19.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,863.00
52週レンジ
11,202.00 - 14,370.00
1年トータルリターン
25.05%
年初来リターン
19.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13,996
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
866.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.08 千 759.09 百万 97.99
9.90 100.00 千 0.01