国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331213M:JP
12,631.0
JPY
136.0
1.09%
更新日時 6:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,061.0 - 12,862.0
1年トータルリターン
22.11%
年初来リターン
7.70%
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前日終値
12,495.0
52週レンジ
10,061.0 - 12,862.0
1年トータルリターン
20.58%
年初来リターン
7.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12,631
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
669.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/14/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.08 千 759.09 百万 97.99
9.90 100.00 千 0.01
企業概要
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)は日本籍の追加型証券投資信託であり、為替戦略が異なる11の通貨コースとマネー・プール・ファンドXの、計12本 のファンドから構成されています。日本の金融商品取引上場株式などを 主要投資対象とし、株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。為替取引は行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp