国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331213M:JP
13,920.00
JPY
9.00
0.06%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,490.00 - 15,239.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
13,911.00
52週レンジ
12,490.00 - 15,239.00
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13,920
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
752.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.89 百万 624.24 百万 97.99
9.90 100.00 千 0.02