国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331213M:JP
14,977.00
JPY
89.00
0.59%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,424.00 - 15,066.00
1年トータルリターン
27.35%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
15,066.00
52週レンジ
11,424.00 - 15,066.00
1年トータルリターン
28.55%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14,977
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
998.000
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.08 千 759.09 百万 97.99
9.90 100.00 千 0.01