国際 アジアリートファンド通貨選択型

0331213L:JP
10,921.00
JPY
75.00
0.68%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,275.00 - 10,996.00
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
22.90%
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前日終値
10,996.00
52週レンジ
9,275.00 - 10,996.00
1年トータルリターン
20.97%
年初来リターン
22.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
10,921
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
2.063
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( 11/13/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 百万 1.99 十億 97.76
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンドへの投資を通じて、複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等を実質的な主要投資対象とします。毎月決済を行い、収益の分配を行います。円コースは原則として、原資産通貨について原資産通貨売り /円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp