トルコ債券オープン毎月決算型為替アク

0331213K:JP
5,676.00
JPY
45.00
0.80%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,416.00 - 6,529.00
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
5,631.00
52週レンジ
5,416.00 - 6,529.00
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
5,676
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
32.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 01/26/2018)
30
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 千 26.41 百万 94.73