トルコ債券オープン毎月決算型為替アク

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6,508.00
JPY
19.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,770.00 - 6,865.00
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
8.66%
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前日終値
6,489.00
52週レンジ
5,770.00 - 6,865.00
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
8.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6,508
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
36.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
30
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 千 26.41 百万 94.73