三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通

0331213A:JP
10,096.00
JPY
38.00
0.37%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,768.00 - 10,970.00
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
10,134.00
52週レンジ
9,768.00 - 10,970.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,096
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
15.965
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
45
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 13.37 百万 0.09
企業概要
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド A- クラス Y (USD)の投資信託証券への投資 を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません(このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp