三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッ

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7,422.00
JPY
130.00
1.72%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,086.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
16.16%
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前日終値
7,552.00
52週レンジ
6,086.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
16.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
7,422
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
2.529
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 08/04/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.77 千 643.65 百万 97.86
企業概要
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替へッジなし>(毎月決算型)は、日本籍の追加 型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います信託金の限度額は、各ファンドについて、2,000億円です。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp