三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッ

03312138:JP
6,882.00
JPY
57.00
0.82%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,110.00 - 7,721.00
1年トータルリターン
-6.59%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,939.00
52週レンジ
6,110.00 - 7,721.00
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6,882
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.827
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 07/04/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.85 千 1.80 十億 98.59