三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッ

03312138:JP
7,721.00
JPY
96.00
1.26%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,086.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
25.79%
年初来リターン
21.32%
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前日終値
7,625.00
52週レンジ
6,086.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
23.92%
年初来リターン
21.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
7,721
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
2.328
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 09/04/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.77 千 643.65 百万 97.86