三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッ

03312138:JP
6,985.00
JPY
44.00
0.63%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,103.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
6,941.00
52週レンジ
6,103.00 - 7,769.00
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
6,985
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
1.998
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 01/04/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.45 千 2.39 十億 98.01