ピクテグローバルインカム株式オープン 通

03312136:JP
9,193.0
JPY
11.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,608.0 - 11,687.0
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-5.29%
前日終値
9,182.0
52週レンジ
8,608.0 - 11,687.0
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,193
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.256
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( 11/18/2016)
100
直近配当利回り(税込)
13.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.20 千 656.83 百万 98.74
1.97 20.02 千 0.00
企業概要
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月 分配型)は主に投資信託証券への投資を通じて、高配当利回りの世界の公益株に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。外国投資信託への投資を通じて、原資産通貨から円に対してヘッジを行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp