三菱UFJ 新興国高利回り社債ファ

03312135:JP
5,278.0
JPY
3.0
0.06%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,665.0 - 6,572.0
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-6.42%
前日終値
5,275.0
52週レンジ
4,665.0 - 6,572.0
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-6.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
5,278
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.479
設定日
05/29/2013
直近配当額 ( 11/14/2016)
40
直近配当利回り(税込)
9.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.00 千 1.23 十億 99.53
155.90 1.59 百万 0.13
企業概要
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター ) 運用方針:米ドル建ての新興国の高利 回り社債等に実質的な投資を行い 、利子収益の確 保および値上がり益の獲得をめざします。実質的な保有外貨建て資産 に対し、米ドル売 り、申込通貨での買いで為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/29/2013 - 6/11/2011  決算日:毎月13日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡 日 :5 営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp