短期メキシコペソ債オープン毎月分配型

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6,904.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,782.00 - 7,190.00
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
12.69%
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前日終値
6,904.00
52週レンジ
5,782.00 - 7,190.00
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
12.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,904
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
116.000
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( 07/25/2017)
30
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 千 132.42 百万 99.71
企業概要
短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。メキシコペソ建ての短期公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp