短期メキシコペソ債オープン毎月分配型

03312133:JP
Liquidated
03312133:JP 清算済
6,901.3
JPY
0.7
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/25
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
6,902.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/24/2017)
6,901.29
資産総額 (百万 JPY) ( 08/24/2017)
116.000
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( 08/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 千 132.42 百万 99.71