三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファン

03312132:JP
9,389.00
JPY
25.00
0.27%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,333.00 - 10,416.00
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
9,414.00
52週レンジ
9,333.00 - 10,416.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9,389
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
1.127
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( 12/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.78 千 1.80 十億 99.37