国際オーストラリア債券オープン毎月決算

03312131:JP
5,986.0
JPY
49.0
0.83%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,567.0 - 6,660.0
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,977.0
52週レンジ
5,567.0 - 6,660.0
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
5,986
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.569
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
8.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.19 千 1.83 十億 97.94
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。主に豪ドル建ての公社債に投資します。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp