国際オーストラリア債券オープン毎月決算

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5,861.00
JPY
75.00
1.26%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,630.00 - 6,081.00
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
5,936.00
52週レンジ
5,630.00 - 6,081.00
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
5,861
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
1.028
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 09/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
8.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄