エマージング社債オープン毎月決算型

03312129:JP
14,319.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,947.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
2.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,334.00
52週レンジ
12,947.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
14,319
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
168.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 09/26/2017)
40
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.39 千 161.88 百万 98.96
9.90 100.00 千 0.06