エマージング社債オープン毎月決算型

03312129:JP
14,143.00
JPY
48.00
0.34%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,584.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
14,191.00
52週レンジ
13,584.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14,143
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
167.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/27/2017)
40
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.48 千 160.59 百万 98.90
9.90 100.00 千 0.06