エマージング社債オープン毎月決算型

03312129:JP
13,825.00
JPY
19.00
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,812.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
13,844.00
52週レンジ
12,812.00 - 14,476.00
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
13,825
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
163.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 07/26/2017)
40
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.39 千 161.88 百万 98.96
9.90 100.00 千 0.06
企業概要
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし/国際は日本籍の追加型証券投 資信託です。安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。エマージング・カントリーの企業が発行する米ドル建の社債を実質的な主要投資対象とします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp