三菱UFJ アジアハイイールド債券ファンド

03312127:JP
13,470.00
JPY
156.00
1.17%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,867.00 - 14,861.00
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
13,314.00
52週レンジ
12,867.00 - 14,861.00
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13,470
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
857.000
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( 09/11/2017)
130
直近配当利回り(税込)
11.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.23 千 596.80 百万 97.94