三菱UFJ アジアハイイールド債券ファンド

03312127:JP
13,036.00
JPY
24.00
0.18%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,955.00 - 14,568.00
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
13,060.00
52週レンジ
12,955.00 - 14,568.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
13,036
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
936.000
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( 01/10/2018)
130
直近配当利回り(税込)
11.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.23 千 596.80 百万 97.94