三菱UFJ アジアハイイールド債券ファンド

03312127:JP
14,396.0
JPY
11.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,622.0 - 15,138.0
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
5.47%
前日終値
14,385.0
52週レンジ
12,622.0 - 15,138.0
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14,396
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
692.000
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( 11/10/2016)
70
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.43 千 696.74 百万 98.49
企業概要
三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/アジアブーケは日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券を実質的な投資対象とします。原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得している債券に限ります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp