三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03312126:JP
13,553.00
JPY
36.00
0.27%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,121.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
13,517.00
52週レンジ
13,121.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13,553
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2017)
19.094
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 11/10/2017)
100
直近配当利回り(税込)
8.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.39 千 6.95 十億 99.82