三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03312126:JP
12,190.00
JPY
17.00
0.14%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,173.00 - 13,920.00
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-8.14%
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前日終値
12,173.00
52週レンジ
12,173.00 - 13,920.00
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
12,190
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
20.054
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 02/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
9.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.39 千 6.95 十億 99.82