三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03312126:JP
13,252.00
JPY
39.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,864.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
13,291.00
52週レンジ
12,864.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13,252
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
10.503
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 08/10/2017)
100
直近配当利回り(税込)
9.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.39 千 6.95 十億 99.82
企業概要
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算 型)/世界のいしずえは日本籍の追加型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財 産の着実な成長をめざして運用を行います。世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を実質的な主要投資対象とします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp