三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03312126:JP
13,530.00
JPY
99.00
0.74%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,864.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
13,431.00
52週レンジ
12,864.00 - 14,493.00
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
13,530
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
13.449
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 09/11/2017)
100
直近配当利回り(税込)
8.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.39 千 6.95 十億 99.82