三菱UFJ/AMP グローバルインフラ債券フ

03312126:JP
12,083.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,849.00 - 13,770.00
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
12,081.00
52週レンジ
11,849.00 - 13,770.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12,083
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
24.179
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 06/11/2018)
100
直近配当利回り(税込)
9.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
969.31 千 17.18 十億 98.99