Navio ブラジル債券ファンド/三菱UF

03312124:JP
8,307.00
JPY
59.00
0.72%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,580.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
33.29%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
8,278.00
52週レンジ
6,580.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
34.05%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
8,307
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
193.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 09/19/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.96 千 131.35 百万 99.17