Navio ブラジル債券ファンド/三菱UF

03312124:JP
6,791.00
JPY
26.00
0.38%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,429.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
-12.66%
年初来リターン
-12.21%
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前日終値
6,817.00
52週レンジ
6,429.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
-12.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6,791
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
92.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 07/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.84 千 106.28 百万 99.49