Navio ブラジル債券ファンド/三菱UF

03312124:JP
8,137.00
JPY
11.00
0.14%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,253.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
8,126.00
52週レンジ
7,253.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
8,137
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
148.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 191.60 百万 99.50