Navio ブラジル債券ファンド/三菱UF

03312124:JP
8,008.00
JPY
90.00
1.14%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,817.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
22.42%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
7,918.00
52週レンジ
6,817.00 - 8,467.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,008
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
181.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 10/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.96 千 131.35 百万 99.17