Navio ブラジル債券ファンド/三菱UF

03312124:JP
6,943.0
JPY
273.0
3.78%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,300.0 - 7,233.0
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
26.07%
前日終値
7,216.0
52週レンジ
5,300.0 - 7,233.0
1年トータルリターン
22.82%
年初来リターン
26.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6,943
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
96.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 11/18/2016)
30
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 84.23 百万 99.51
企業概要
Navioブラジル債券ファンド/三菱UFJは日本籍の追加型証券投資信託です。安定 した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ブラジルの国債、政府機関債、政府保証債、州政府債ならびにブラジルレアル建ての国際機関債等に投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp