トレンドアロケーションオープン/三菱UFJ国

03312123:JP
12,289.00
JPY
9.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,232.00 - 12,310.00
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
12,298.00
52週レンジ
11,232.00 - 12,310.00
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,289
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
119.922
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.69 百万 114.56 十億 99.00
99.70 1.00 百万 0.00