国際インド債券オープン毎月決算型/

0331211O:JP
9,464.00
JPY
37.00
0.39%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,149.00 - 10,410.00
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
9,501.00
52週レンジ
9,149.00 - 10,410.00
1年トータルリターン
20.35%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,464
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
14.201
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 08/10/2017)
130
直近配当利回り(税込)
16.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.12 千 9.40 十億 99.70
企業概要
国際インド債券オープン(毎月決算型)は追加型証券投資信託です。安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。インドの公社債および国際機関債に投資を行います。対円で為替ヘッジは行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp