国際インド債券オープン毎月決算型/

0331211O:JP
9,177.00
JPY
12.00
0.13%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,160.00 - 10,316.00
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
9,165.00
52週レンジ
9,160.00 - 10,316.00
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9,177
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
19.589
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
130
直近配当利回り(税込)
17.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
864.59 千 14.97 十億 99.70