国際インド債券オープン毎月決算型/

0331211O:JP
9,419.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,312.00 - 10,410.00
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
9,422.00
52週レンジ
9,312.00 - 10,410.00
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9,419
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
17.721
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 10/10/2017)
130
直近配当利回り(税込)
16.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.12 千 9.40 十億 99.70