インド債券オープン毎月決算型/三菱

0331211K:JP
9,813.00
JPY
41.00
0.42%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,639.00 - 10,353.00
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
9,854.00
52週レンジ
9,639.00 - 10,353.00
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,813
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
27.207
設定日
08/19/2011
直近配当額 ( 11/10/2017)
70
直近配当利回り(税込)
8.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.89 千 6.26 十億 99.70
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引等を行います。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。信託期間:8/19/2011 - 8/10/2021     決算日:毎月10日      受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:5営 業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp