成長株ジャパンオープン/三菱UFJ国

0331211I:JP
22,151.00
JPY
75.00
0.34%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,673.00 - 23,337.00
1年トータルリターン
29.32%
年初来リターン
17.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22,076.00
52週レンジ
16,673.00 - 23,337.00
1年トータルリターン
30.01%
年初来リターン
17.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
22,151
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
12.695
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 04/25/2017)
150
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.20 千 1.04 十億 7.98
25.80 千 721.37 百万 5.53
79.50 千 622.49 百万 4.78
328.40 千 617.39 百万 4.74
118.90 千 599.26 百万 4.60
130.70 千 558.74 百万 4.29
62.50 千 521.38 百万 4.00
178.60 千 466.15 百万 3.58
284.70 千 372.96 百万 2.86
90.30 千 369.33 百万 2.83
企業概要
運用方針:東京証券取引所第一部上場銘柄を中心に日本に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。主に、企業の成長性着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:6/17/2011 ~ 4/23/2021 決算日:4月25日   受託銀行:三菱UFJ信託銀 行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp