三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

0331211B:JP
9,649.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,523.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
9,648.00
52週レンジ
9,523.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,649
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.010
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 08/14/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 1.16 十億 96.12
136.40 1.39 百万 0.11
企業概要
愛称:ユーロスター                               運用方針:ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:11/08/2011 - 07/13/2021 決算日:毎月14日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp