PIMCO ニューワールド円インカムファンド毎

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9,238.00
JPY
20.00
0.22%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,238.00 - 9,989.00
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-5.47%
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前日終値
9,258.00
52週レンジ
9,238.00 - 9,989.00
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9,238
資産総額 (十億 JPY) ( 06/18/2018)
17.016
設定日
02/16/2011
直近配当額 ( 05/21/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 19.42 十億 99.68
2.65 千 26.99 百万 0.14
企業概要
運用方針:米ドル建てを中心としたエマージング債券(新興経済国の政府および政府機関 等の発行もしくは保証する債券(ソブリン債、準ソブリン債))を実質的な主要投資対象と し、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。 平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。           投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間 :2/16/2011 - 11/20/2020 決算日:毎月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp