三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨

03312111:JP
6,093.00
JPY
92.00
1.49%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,093.00 - 7,541.00
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-12.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,185.00
52週レンジ
6,093.00 - 7,541.00
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-12.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6,093
資産総額 (百万 JPY) ( 06/18/2018)
307.000
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 05/21/2018)
80
直近配当利回り(税込)
15.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 113.36 百万 33.23
18.00 千 112.99 百万 33.12
16.00 千 111.20 百万 32.59
21.20 216.00 千 0.06
企業概要
運用方針:主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドの投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国 の政府および政府 機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、資源国通貨買いの為替ヘッジを行います。            投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:1/20/2011 - 04/21/2014 決算日:毎月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp