国際機関債オープン為替ヘッジあり/

0331210N:JP
8,810.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,777.00 - 9,103.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
8,812.00
52週レンジ
8,777.00 - 9,103.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
8,810
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
11.947
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 07/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 987.42 百万 8.10
7.60 千 975.52 百万 8.01
7.50 千 956.34 百万 7.85
10.00 千 824.84 百万 6.77
5.00 千 815.41 百万 6.69
9.00 千 772.88 百万 6.34
5.00 千 757.52 百万 6.22
9.00 千 741.83 百万 6.09
7.00 千 658.07 百万 5.40
5.00 千 427.81 百万 3.51
企業概要
運用方針:日本の国債および主要先進国通貨建ての国際機関債を主要投資対象とします。取得時に世界のAAA格相当の格付けを有する債券を投資対象とします。安定したインカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。                  投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。    分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。信託期間:11/15/2010 - 11/10/2015    決算日:毎月10日       受託銀行 :三菱UFJ信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp