ブラデスコ ブラジル成長株オープン/三

03312106:JP
11,470.00
JPY
82.00
0.71%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,272.00 - 11,552.00
1年トータルリターン
52.83%
年初来リターン
39.25%
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前日終値
11,552.00
52週レンジ
7,272.00 - 11,552.00
1年トータルリターン
56.97%
年初来リターン
39.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,470
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
345.000
設定日
06/29/2010
直近配当額 ( 07/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 千 20.03 百万 6.93
97.40 千 17.75 百万 6.14
23.20 千 16.82 百万 5.82
13.90 千 16.45 百万 5.69
6.40 千 14.45 百万 5.00
6.30 千 13.69 百万 4.74
22.20 千 13.69 百万 4.74
16.70 千 13.51 百万 4.67
7.00 千 13.30 百万 4.60
8.20 千 13.11 百万 4.54
企業概要
運用方針:主に中小型のブラジル株式を投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。原則、為替ヘッジは行いません。                  投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:6/29/2010 - 1/10/2020  決算日:1,7月10日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp