アジアインフラ関連株オープン/三菱UFJ

03312103:JP
11,995.00
JPY
82.00
0.68%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,599.00 - 12,077.00
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
16.48%
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前日終値
12,077.00
52週レンジ
9,599.00 - 12,077.00
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
16.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,995
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
691.000
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 05/22/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.88 千 626.55 百万 99.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所上場 株式等を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざします。ボトムアップ・アプロ ーチを活用し、主に資本財・サービス、公共事業、エネルギー、素材セクターに属する 銘柄に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。      投資制限:株式への実質投資は制限を設けません。外貨建資産への実質投資は制限を設け ません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金受取方法により異なります。信託期間:3/31/2010 - 05/22/2019 決算日:5月22日     受託銀行:住友信託銀行       受 渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp