三菱UFJ 先進国高金利債券ファント

03312102:JP
8,286.0
JPY
15.0
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,063.0 - 8,903.0
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
8,301.0
52週レンジ
8,063.0 - 8,903.0
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
8,286
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
79.308
設定日
02/18/2010
直近配当額 ( 05/22/2017)
70
直近配当利回り(税込)
10.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.93 百万 81.36 十億 99.76
企業概要
愛称:グローバル・トップ                             運用方針:三菱UFJグローバル・ボンド・マザーファンドを通じて 、信用力の高い先進国 の債券に投資します。相対的に利回りの高い国に、重点的に配分します。信託財産の中 長期的な成長をめざして運用を行います。                    投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。          分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/18/2010 - 無期限   決算日:毎月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目  
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp