新興国高金利通貨オープン毎月決

0331209B:JP
6,321.0
JPY
88.0
1.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,751.0 - 6,941.0
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
3.11%
前日終値
6,409.0
52週レンジ
5,751.0 - 6,941.0
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6,321
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
8.000
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( 11/22/2016)
35
直近配当利回り(税込)
6.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
785.30 7.59 百万 99.00
企業概要
愛称:ファイン 運用方針:マザーファンドを通じて、新興国のソブリン債券及び準ソブリン債券を主要投資対 象とします。安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行いま す。対象国であるブラジル、チリ、コロンビア、エジプト、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ペルー、ポーランド、ロ シ ア、南アフリカ、タイ、トルコの中から相対的に金利の高い5通貨を選定し、均等に投資します。 投資制限:外貨建資産への実質投資は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金受取方法により異なります。信託期間:11/24/2009 - 11/22/2019 決算日:毎月22日      受託銀行 :三菱UFJ信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp