新興国公社債オープン通貨選択型

03312099:JP
11,457.00
JPY
69.00
0.60%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,677.00 - 12,024.00
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,526.00
52週レンジ
10,677.00 - 12,024.00
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,457
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
230.000
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( 08/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.04 千 261.24 百万 97.92
20.00 200.00 千 0.07
企業概要
運用方針:当ファンドは、米ドル建の新興国のソブリン債券と社債を実質的な主要投資対 象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド (USD クラス)への投資を通じて、主として米ド ル建の新興国のソブリン債券と社債に実質的な投資を行います。なお、マネー・プール マザーファ ンドへの投資も行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/29/2009 - 09/26/2014 決算日:毎月14日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp