中国株オープン/三菱UFJ国際

03312098:JP
13,548.0
JPY
146.0
1.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,183.0 - 15,462.0
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-9.10%
前日終値
13,694.0
52週レンジ
11,183.0 - 15,462.0
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-9.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
13,548
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
440.000
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 08/08/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 千 18.09 百万 4.50
177.75 千 13.67 百万 3.40
10.36 千 12.46 百万 3.10
21.03 千 11.66 百万 2.90
152.61 千 9.65 百万 2.40
48.14 千 6.43 百万 1.60
11.01 千 5.63 百万 1.40
22.44 千 5.23 百万 1.30
68.32 千 5.23 百万 1.30
40.26 千 4.82 百万 1.20
企業概要
運用方針:主として中華人民共和国の金融商品取引所上場の株式のうち、中国経済の成長 に関連し、利益成長が期待される銘柄に投資することにより、中長期的な信託財産の成 長を目指して運用を行います。中国のQFII(適格外国機関投資家)制度に係る投資限度額 を有効に活用し、人民元建株式にマザーファンドを通じて実質投資を行います。 投資制限:株式への実質投資は制限を設けません。外貨建資産への実質投資は、制限を設 けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:08/07/2009 - 08/04/2019 決算日:8月06日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp