ブラジル債券オープン毎月決算型/三

03312097:JP
6,465.00
JPY
57.00
0.87%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,518.00 - 6,969.00
1年トータルリターン
26.20%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
6,522.00
52週レンジ
5,518.00 - 6,969.00
1年トータルリターン
25.73%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
6,465
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
2.234
設定日
07/30/2009
直近配当額 ( 08/08/2017)
55
直近配当利回り(税込)
10.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.38 千 2.44 十億 99.50
企業概要
愛称:ボンド・カーニバル 運用方針:主として、ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じ て、ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い信託財産の着実な成長と安 定した収益の確保をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:07/30/2009 - 10/18/2019 決算日:毎月8日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp