アジア優良株オープン/三菱UFJ国際

03312095:JP
14,813.0
JPY
64.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,616.0 - 16,293.0
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-4.04%
前日終値
14,877.0
52週レンジ
12,616.0 - 16,293.0
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14,813
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
835.000
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 05/23/2016)
300
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.20 千 768.44 百万 98.96
企業概要
運用方針:当ファンドはマザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域の金融商 品取引所上場株式等を主要投資対象とします。アジアの優良株に投資し、連続増配銘柄 等に着目したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用しま す。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資は制限を設けません。外貨建資産への実質投資は制限を設け ません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:05/29/2009 - 05/22/2019 決算日:5月22日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp