三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨

03312094:JP
10,842.0
JPY
60.0
0.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,807.0 - 11,371.0
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
4.15%
前日終値
10,782.0
52週レンジ
9,807.0 - 11,371.0
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,842
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.175
設定日
04/28/2009
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
6.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 1.23 十億 98.96
162.80 1.66 百万 0.13
企業概要
運用方針:主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラス J (USD)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て の新興経済国 の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。当該外国投資信 託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:04/28/2009 - 04/21/2014 決算日:毎月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp