エマージングソブリンオープン毎月決算型

03312093:JP
9,396.00
JPY
15.00
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,936.00 - 9,584.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
7.34%
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前日終値
9,411.00
52週レンジ
8,936.00 - 9,584.00
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9,396
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
30.074
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 09/05/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 31.98 十億 97.00
企業概要
運用方針:ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と キャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。エ マージング・ソブリン・オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、エマー ジング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。 投資制限:株式への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口単位または1万円以上1円単位 信託期間:03/18/2009 - 08/05/2023決算日:毎月5日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp