エマージングソブリンオープン毎月決算型

03312093:JP
9,248.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,954.00 - 9,430.00
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
9,247.00
52週レンジ
8,954.00 - 9,430.00
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9,248
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
29.045
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 11/06/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
892.09 千 29.79 十億 98.10
企業概要
運用方針:ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と キャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。エ マージング・ソブリン・オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、エマー ジング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。 投資制限:株式への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口単位または1万円以上1円単位 信託期間:03/18/2009 - 08/05/2023決算日:毎月5日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp