MAXIS 日経225上場投信

03312092:JP
23,286.00
JPY
76.00
0.33%
更新日時 2018/07/17
商品分類
ETF
52週レンジ
19,726.00 - 24,715.00
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,362.00
52週レンジ
19,726.00 - 24,715.00
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
0.62%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
23,286
資産総額 (兆 JPY) ( 07/17/2018)
1.424
設定日
02/24/2009
直近配当額 ( 07/11/2018)
178
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 百万 114.45 十億 8.36
6.74 百万 53.77 十億 3.93
2.25 百万 49.47 十億 3.61
2.25 百万 42.76 十億 3.12
13.49 百万 40.88 十億 2.98
2.25 百万 29.83 十億 2.18
4.50 百万 28.55 十億 2.08
4.50 百万 28.09 十億 2.05
2.25 百万 26.21 十億 1.91
2.25 百万 25.45 十億 1.86
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価)の変動 率に一致させることを目的として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均 株価(日経225)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。売買単位:1口単位    決算日:1,7月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行     信託期間:無期限
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp