MAXIS 日経225上場投信

03312092:JP
20,154.00
JPY
28.00
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
ETF
52週レンジ
16,733.00 - 20,873.00
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
20,182.00
52週レンジ
16,733.00 - 20,873.00
1年トータルリターン
19.60%
年初来リターン
3.90%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
20,154
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2017)
996.209
設定日
02/24/2009
直近配当額 ( 07/12/2017)
180
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 61.34 十億 6.22
5.56 百万 49.77 十億 5.05
1.85 百万 41.79 十億 4.24
11.11 百万 32.45 十億 3.29
1.85 百万 28.84 十億 2.93
3.70 百万 24.86 十億 2.52
1.85 百万 21.67 十億 2.20
1.85 百万 18.72 十億 1.90
1.85 百万 18.26 十億 1.85
3.70 百万 15.46 十億 1.57
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価)の変動 率に一致させることを目的として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、日経平均 株価(日経225)における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。売買単位:1口単位    決算日:1,7月16日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行     信託期間:無期限
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp