三菱UFJ 国際機関債券ファンド毎

03312087:JP
8,756.00
JPY
90.00
1.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,154.00 - 9,108.00
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
8,846.00
52週レンジ
8,154.00 - 9,108.00
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,756
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
331.000
設定日
07/23/2008
直近配当額 ( 09/11/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 81.56 百万 28.21
680.00 57.73 百万 19.96
700.00 57.68 百万 19.95
700.00 57.27 百万 19.80
350.00 28.84 百万 9.97
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:ニュージーランドドル建ての公社債を主要投資対象とします。主として国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての債券に投資を行います。投資する国際機関債は、原則として、取得時においてAAA格相当の格付けを取得しており、残存期間が5年以内のものに限ります。                            投資制限:信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超え ることとなる投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限  決算日:毎月9日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp