グローバルボンドベーシック毎月決算型

03312083:JP
9,122.00
JPY
19.00
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,464.00 - 9,281.00
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
9,103.00
52週レンジ
8,464.00 - 9,281.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,122
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.833
設定日
03/14/2008
直近配当額 ( 08/16/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.78 千 1.47 十億 74.82
企業概要
運用方針:日本を除く世界の国債等を実質的名主要投資対象とし、幅広く分散投資を行い ます。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月16日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp