ファンドマネジャー国内債券/三菱UFJ

0331207A:JP
12,094.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,992.00 - 12,183.00
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
12,105.00
52週レンジ
11,992.00 - 12,183.00
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
12,094
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
66.776
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 03/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 72.46 十億 99.99
企業概要
運用方針:NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。 日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp