三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファ

03312078:JP
5,007.0
JPY
65.0
1.28%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,748.0 - 5,714.0
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-3.47%
前日終値
5,072.0
52週レンジ
4,748.0 - 5,714.0
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-3.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5,007
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.853
設定日
08/14/2007
直近配当額 ( 11/10/2016)
25
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:高い利息収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして、主に新興国の現 地通貨建ての国債および国際機関債等に投資を行います。原則として、為替ヘッジを行 いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:8/14/2007 - 6/10/2022 決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp