三菱UFJ DC海外債券インデックスファン

03312065:JP
14,344.0
JPY
59.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,230.0 - 15,612.0
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-5.76%
前日終値
14,285.0
52週レンジ
13,230.0 - 15,612.0
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
14,344
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
13.429
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 05/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
643.70 千 12.66 十億 99.99
企業概要
運用方針:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投 資成果をめざして運用を行います。マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の 公社債への投資を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。信託財産に属する株式の 時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属する とみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の 指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位     信託期間:無期限 決算日:5月12日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp