三菱UFJ6資産バランスファンド成長型

03312063:JP
10,516.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,772.00 - 11,275.00
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
10,526.00
52週レンジ
9,772.00 - 11,275.00
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,516
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
2.118
設定日
03/17/2006
直近配当額 ( 07/05/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%
企業概要
運用方針:世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の成 長をめざして運用を行います。投資比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券10%、 外国債券10%、国内不動産投資信託証券10%、外国不動産投資信託証券10%です。実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。外貨建 資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:3/17/2006 ~ 7/5/2016 決算日:1,7月5日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp