グローバル株式インカム毎月決算型/三

0331205B:JP
8,367.00
JPY
28.00
0.34%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,053.00 - 8,516.00
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
12.66%
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前日終値
8,339.00
52週レンジ
7,053.00 - 8,516.00
1年トータルリターン
22.14%
年初来リターン
12.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8,367
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.412
設定日
11/11/2005
直近配当額 ( 11/07/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.24 千 4.93 十億 99.02
企業概要
運用方針:主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行い、 信託財産の成長を目指して運用を行います。銘柄選定の基準として企業の信用度を重視 します。原則として、取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業に投資 を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資は、制限を設けません。外貨建資産への実質投資は、制限を 設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口単位または1万円以上1円単位     信託期間:無期限 決算日:毎月7日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp