世界ソブリン債券日本株ファンド毎月

03312056:JP
8,968.00
JPY
30.00
0.33%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,785.00 - 9,651.00
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
8,998.00
52週レンジ
8,785.00 - 9,651.00
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,968
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
5.204
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 07/09/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.45 千 1.63 十億 30.45
8.95 千 850.50 百万 15.94
2.90 千 543.12 百万 10.18
2.63 千 342.06 百万 6.41
1.16 千 239.26 百万 4.48
1.16 千 217.13 百万 4.07
1.55 千 212.99 百万 3.99
1.85 千 168.55 百万 3.16
1.27 千 168.09 百万 3.15
820.00 112.79 百万 2.11
企業概要
愛称:夢航路 運用方針:北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域の国債、州政 府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債およびマザーファンド受益証券を主要投資対象 とし、その投資比率は、金利動向や中期的な市況見通し等に基づき決定する。公社債  運用における各地域への投資比率は概ね3分の1程度とし、国債以外の公社債は、原則と してA-格相当以上の格付けを有するものとする。外貨建資産は為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定める。            信託期間:無期限 決算日:毎月8日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp