世界ソブリン債券日本株ファンド毎月

03312056:JP
8,982.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,091.00 - 9,131.00
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,976.00
52週レンジ
8,091.00 - 9,131.00
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
8,982
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
5.897
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 08/08/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.94 千 1.94 十億 31.53
4.00 千 726.95 百万 11.83
7.00 千 690.79 百万 11.25
3.00 千 432.50 百万 7.04
2.70 千 259.29 百万 4.22
1.30 千 224.60 百万 3.66
2.30 千 216.97 百万 3.53
1.40 千 213.18 百万 3.47
1.27 千 185.45 百万 3.02
1.50 千 168.09 百万 2.74
企業概要
愛称:夢航路 運用方針:北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域の国債、州政 府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債およびマザーファンド受益証券を主要投資対象 とし、その投資比率は、金利動向や中期的な市況見通し等に基づき決定する。公社債  運用における各地域への投資比率は概ね3分の1程度とし、国債以外の公社債は、原則と してA-格相当以上の格付けを有するものとする。外貨建資産は為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が定める。            信託期間:無期限 決算日:毎月8日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp