ピムコエマージングボンドオープンBコース為

03312053:JP
7,311.0
JPY
27.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,188.0 - 7,975.0
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
7.34%
前日終値
7,284.0
52週レンジ
7,188.0 - 7,975.0
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
7,311
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
23.817
設定日
03/04/2005
直近配当額 ( 11/21/2016)
60
直近配当利回り(税込)
9.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 16.27 十億 99.67
2.16 千 22.02 百万 0.13
企業概要
運用方針:円建外国投資信託への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等が発 行または保証するエマージング債券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運 用を行います。投資する債券は取得時において「CCC-格」相当以上の格付けを有し ているものに限定します。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設 けません。信用取引の指図を行いません。借入れの指図を行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp