三菱UFJ外国株式インデックスファンド/

03312046:JP
25,212.00
JPY
98.00
0.39%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,128.00 - 25,310.00
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
16.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,310.00
52週レンジ
21,128.00 - 25,310.00
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
16.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
25,212
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
5.966
設定日
06/22/2004
直近配当額 ( 02/22/2017)
120
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.12 千 4.34 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界の主要国の株式へ幅広く分 散投資を行います。運用に当たっては、MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動す る投資成果を目指して運用を行い、海外の株式市場全体に投資するのと同じ投資効果を 目指します。  投資制限:株式、同一銘柄の株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります        信託期間:無期限   決算日:2月22日    信託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp